وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

بسته‌بنـدي مـواد غـذايي

با ظرفيت بسته بندي

1200 تن مواد پودري در سال

تيـرماه 1382

موضوع طرح : بسته بندي مواد غذايي ( پودري )

ظرفيت : 1200 تن در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

سرمايه گذاري كل: 1388 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 138 ميليون ريال

سهم تســهيلات: 1250 ميليون ريال

سود ويژه : 15/997 ميليون ريال

ميزان اشتغالزايي : شانزده نفر

دورة بازگشـت سرمايه: چهارده ماه

متـراژ ( متر مربع )

هزينه واحد ( هزارريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

1800

30

54

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

تسطيح و خاكبرداري

ديواركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

1800مترمربع

 550مترمربع

220مترمربع

400مترمربع

5

6

10

20

9

3/3

2/2

8

      جـــمـــع

5/22

رديف

شــرح

زيربنا(m²)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

انبار مواد اوليه

انبارمحصول

سالن توليد و آزمايشگاه

اداري و سرويس

نگهباني و تاسيسات

150

100

250

60

30

400

400

450

400

400

60

40

5/112

24

12

   جــــــمـــع

5/248

رديف

شـــــرح

تـعداد

هزينه كل

1

2

3

بسته‌بندي پودري 20تا1000گرمي (20تا60بسته در دقيقه )

آسياب و بالابر

نوار نقاله

3

2

1

210

40

10

       جــــــمـــــــع

260

رديف

شــرح

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

حق انشعاب برق 3فاز 50 آمپر

كابل و تابلوهاي برق

حق انشعاب آب و لوله كشي

تانكر 2500 ليتري سوخت

سيستم سرمايش و گرمايش

سيستم اطفاي حريق

30

4

10

8

5

5

     جــــمــــع

62

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

2

وانت نيـسان

تريلر دستي

1

2

78

5/0

78

1

   جــــــمـــع

79

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

خط تلفüن و دستگاه فاكس

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

3

2

1

1

      جــــــمـــــع

7

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

تاسيس و ثبت شركت و دريافت مجوزها

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

4

4

2

      جــــــمـــــع

10

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

زمـين

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

54

271

260

79

62

7

10

جــــمــــع

743

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

37

جمـــــع كل

780

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

5

6

برنج

آرد گندم

نخود خام

انواع ادويه جات

سلوفون ( وچاپ )

كيسه حمل محصول

225 تن

225 تن

350 تن

400 تن

15 تن

120000عدد

5400

2000

9000

5000

12000

33/0

1215

450

3150

2000

180

40

    جــــمــــع

7035

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

7

8

مدير طرح

مسئول فني

كارمند مالي و اداري

كارگر ماهر

كارگر ساده

راننده

نگهبان و سرايدار

انباردار

1

1

2

3

6

1

1

1

2/1

1

9/0

9/0

8/0

8/0

8/0

1

8/16

14

2/25

8/37

2/67

2/11

2/11

14

        23% سهم حـق بـيمه كارفرما

9/38

  جـــمــــع كل

16

-

3/236

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

271

62

260

79

7

2%

4%

4%

10%

10%

4/5

5/2

4/10

9/7

7/0

   جــــــمـــــــع

9/26

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

271

62

260

79

7

10%

12%

10%

10%

10%

1/27

4/7

26

9/7

7/0

   جــــــمـــــــع

1/69

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

نفت سفيد

آب

كيلووات ساعت

ليتر

ليتر

متر مكعب

75000

6000

8000

6000

250

650

160

120

75/18

9/3

28/1

72/0

   جــــــمـــــــع

65/24

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

7035

3/236

9/26

1/69

65/24

جــــمــــع

95/7391

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

6/369

جمـــــع كل

55/7761

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژي

25/586

69/19

06/2

جمـــــع كل

608

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

780

608

جمـــــع كل

1388

رديف

شرح

ارزش‌واحد (ريال)

ميزان توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

7

آرد گندم در بسته‌هاي250گرمي

آرد گندم در بسته‌هاي500گرمي

آرد برنج در بسته‌هاي250گرمي

آرد برنج در بسته‌هاي500گرمي

آرد نخودچي در بسته‌هاي250گرمي

آرد نخودچي در بسته‌هاي500گرمي

ادويه‌جات در بسته‌هاي100گرمي

700

1300

1800

3400

2900

5000

700

300000

300000

300000

300000

1200000

100000

4000000

210

390

540

1020

3480

500

2800

     جــــــــمـــــــــع

8940

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

5/2

8/178

   جــمـــع

3/181

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

8940

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

55/7761

سود ناويژه

45/1178

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

8/178

سود عملياتي

65/999

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

5/2

سود ويژه قبل از كسر ماليات

15/997

دوره بازگشت سرمايه =  11/1  سال ( تقريبا 14 ماه )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

7035

100

0

-

7035

حقوق و دستمزد

7/82

35

6/153

65

3/236

سوخت و انرژي

72/19

80

93/4

20

65/24

تعمير و نگهداري

52/21

80

38/5

20

9/26

استـهلاك

0

-

1/69

100

1/69

توزيع و فروش

8/178

100

0

-

8/178

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

5/2

100

5/2

پيش بيني نشده

16/314

85

44/55

15

6/369

جمـــع

9/7651

-

95/290

-

85/7942

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

1250 ميليون ريال

12 ماه

16%

200 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

1450 ميليون ريال

36 ماه

16%

348 ميليون ريال

548 ميليون ريال

67/182 ميليون ريال

67/416 ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

اصل بازپرداخت تسهيلات

0

67/416

67/416

67/416

كارمزد تسهيلات

0

67/182

67/182

67/182

جـــمــع

0

34/599

34/599

34/599